Programación de pagos a proveedores (Cuentas x Pagar) Mediante el flujo de aprobaciones, los documentos radicados deben llegar a un estado en el que se permiten programar para pago al proveedor, el responsable de realizar la programación de las mismas solo podrá programar documentos para pagos únicamente si están en dichos estados. En la Lista Maestra el estado de factura, se han marcado los estados en los cuales un documento se permite programar: De acuerdo a esto, solo se permitirán programar pagos a documentos que están en estado REVISADO TÉCNICO y PAGOS PRIORITARIOS Programar cuentas...

Programación de pagos a Proveedores El usuario de programación seleccionará en el calendario una fecha específica y podrá arrastrar un documento seleccionado a la izquierda (parándose con el mouse sobre el documento y esta línea se resaltará en color azul) el sistema antes de descargarla en la fecha de programación le solicitara al usuario la cuenta origen por la cual se presupuesta hacer el pago. Los documentos se irán ordenando en la lista de pagos del día seleccionado. Así mismo para desprogramar un documento desde una fecha específica, se arrastra hacia la izquierda desde la lista del...