Cuentas por pagar

Cuentas por Pagar

Para ingresar al componente de Cuentas por Pagar, después de estar logueado en Perseo deberá ingresar por el menú superior a Tesorería, luego seleccionar el ícono de la imagen.

Formulario Principal

Una vez ingrese al icono de cuentas por pagar, el sistema le mostrará por defecto un formulario principal el cual contiene cinco pestañas correspondientes a los sub-formularios con las diferentes opciones.

Formularios en Cuentas por Pagar

• Facturas

Es el formulario mediante el cual se radican todos los documentos de cobro de proveedor e ingreso de gastos de los proyectos, además permite a los usuarios aprobadores visualizar el documento radicado y realizar la aprobación de acuerdo con el flujo de aprobaciones; a los usuarios de tesorería les permite revisar y si es necesario corregir la causación, igualmente verificar anticipos pendientes del proveedor del radicado. Por defecto el sistema situará al usuario en esta pestaña.

• Programación

Es el formulario que permite visualizar las cuentas pendientes por pagar que estén habilitadas para programar su pago de acuerdo a las respectivas aprobaciones previas.

Permite además realizar la programación y desprogramación de pagos a proveedores mediante la herramienta de arrastrar y soltar en un calendario disponible, así mismo agrupa los saldos pendientes por pagar, programados por fecha, proveedor y banco origen.

• Pagos

Formulario donde se agrupan los documentos previamente programados para preparar el respectivo giro bancario en un lote transaccional o registrando el cheque que se girará.
Así mismo es posible des-listar cualquier documento programado previamente y regresarlo a su estado anterior.

• Lotes

En este formulario se visualizan de manera detallada los lotes preparados previamente y se genera el archivo plano para hacer el respectivo giro a la cuenta destino.

Así mismo se podrán visualizar los lotes girados para devolver algún pago que haya sido rechazado para reintegrarlo al estado anterior.

En este mismo formulario el sistema permite imprimir la orden de pago, el comprobante de egreso y generar los archivos planos para llevar al pago electrónico y el movimiento del banco para importar a contabilidad.